혼자 이야기하는 중이라 중간에 격의없는 말을 사용하더라도 이해해 주시기 바랍니다. 이것은 나에게 전달되는 것입니다. 최근 3월 중순부터 삼전을 항만 비중의 10% 정도에 포함시킨 것 같아요… 당근인데 지금 사면 질릴 수도 있어요. 올라갈지 내려갈지 모르겠네요. 단순한 투자 아이디어 1. SK하이닉스와 마이크론 비교 매수 2. 반도체 업튼 HBM->DRAM->NAND 3. 삼성전자 욕먹고 먹음 4. 높은 지수로 인한 안전한 수비수 선택5. 외국인은 계속 매수, 개인은 계속 매도6. NVIDIA의 Samsung HBM은 두 배의 환영을 받습니다. 우리가 아파트를 살 때 대부분의 경우 지역별로 비교하거나 같은 아파트 내에서도 비교하는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 단독주택을 구입할 때에도 최근 거래사례조사 방식을 사용하는데, 이 역시 비교대상이지만 건축비가 상승한다. 그러니 저렴한 신축아파트는 가격을 기준으로 살펴보는 것이 좋을 것 같습니다. 여기서는 그만 얘기하겠습니다… SK하이닉스와 상승폭을 비교해 보면 상승폭은 비슷해 보이지만(저의 생각입니다), 삼성전자의 시가총액과 사업 포트폴리오를 고려하면 하락폭은 작을 것으로 봅니다. 지수가 높기 때문에 동일한 상승 여력에 대해 낮은 하락세가 당연히 더 좋습니다. 삼성전자는 복잡한 사업 4개를 갖고 있는데 주가는 반도체 업종을 따라가기 때문에 애널리스트처럼 분석할 수도 없고, 바닥이 무거운 반도체 중소형주 하는 형들을 따라갈 수도 없고… 페어 트레이딩 관점에서 투자합니다. 저는 SK하이닉스와 HBM을 좋아합니다. 많이 올랐어요. 역시 저는 새로운 걸 잘하는 퓨어컴퍼니를 좋아해요. 마이크론이 많이 올랐네요. 3위는 대개 신용도가 낮은 편인데 기본적으로 미국 주식이라 좋은데 삼성전자는 별로 오르지 않았다. 나는 항상 비판을 받습니다. 내가 뭘 그렇게 잘못했는지 말하고 싶은 기분이 든다. 3월 중순 첫 앵커까지 삼전은 욕만 받았는데… 최근 기사가 엄청 친절하게 바뀌었어요~~ 그러다가 기회가 되어서 사달라고 연락이 와요. 사실 나쁜 소식을 거래하는 기본은 치욕이라고 생각합니다. GS건설은 비영리단체이고, 키움증권은 영풍제지 문제로 비난을 받고 있으며, 카카오는 기업제재 대상이다. 어쩌구 저쩌고 포스코홀딩스에 태풍이 닥쳤는데… 정말 처음부터 끝까지 짜증이 났다… 특히 언론이 나팔을 세게 불수록 좋다(언론은 미래를 이야기하지 않고 오히려 MAU를 흡수한다) 현재 문제에 대해 이야기합니다). 주가가 조금 올랐다고 대중이 팔면 좋다(당분간 버티기 힘들었지만 손실을 줄일 수 있는 기회다). 아니면 하이닉스를 생각해보면 중요한 것은 비관이 왕일 때는 9만원대에서 7만원대로 떨어진다는 점인데… . 판매자는 이유를 모르고 단순히 가격이 올라서 팔지만, 구매자는 이유가 있습니다.
일단 외국 형제들이 계속 사주더라구요. 그러면 외국인 형제들이 계속 구매하는 구간에서는 일반인 개인과 함께 여행하는 것이 아닌 외국인과 편안하게 동행하겠습니다. 어쨌든 선진국에서 신흥국으로 넘어간다면 한국도 좋은 선택지 중 하나다. 고코리아 아이코르반도체 입장에서 보면 반도체 아이코르 삼추닉스 엔비디아… 핸드벤더 빼고는 듀얼이 기본이고 트리플도 좋다. 삼전의 방향이 조금 틀렸는데, 인력 구성이 부족한 건지, 역량이 부족한 건지, 아니면 기술력이 부족한 건지. 저 같으면 조금 부족하더라도 성과가 중요합니다. 그렇지 않다면 기회를 드리겠습니다. 무겁지만 방향이 정해지면 조금 더 걸릴 수도 있다. 물론 최근 많이 오른 것은 사실이고 애매모호한 구간이고 추가적인 긍정적 신호가 나와야 더 나아갈 수 있을 것으로 보인다. 반도체 센티멘트 10월 22일 최악이었는데 기점으로 보면.. 최근 MU가 132%, 하이닉스 100%, 삼전 50%로 많이 올랐습니다.
내 생애 처음으로 삼성전자를 이렇게 많이 샀는데… “6만원인데 왜 7만원, 8만원에 사야하지?”라고 하시는 분들도 계실텐데요. 투자도 시간의 함수라는 사고방식을 갖고 있기 때문이다. 특히 최근에는 단기간에 투자하는 경향이 있습니다. 그리고 계정을 보면 중장기적으로 항상 최고의 성과를 보여주고 있습니다. 짤짤만들면 돈벌수 있을까… 불과 2~3주전만해도 언론에 삼성전자 욕하는글만 많았는데 최근 언론트렌드 보면 너무많음 좋은 이야기가 나옵니다. 그래서 솔직히 손가락이 가렵기 때문에 당연히 조금 더 끌겠습니다. 9만원 기본으로 가다… 대부분의 반도체 투자자들의 생각은 10만원대를 바라보는 것이다. 위의 투자 아이디어 외에도 포트폴리오 관점에서 몇몇 아이들이 방어자 역할을 해줄 필요가 있었는데… 그리고 지수도 크게 올랐으니 유지하자! 그리고 3월 차익실현으로 현금 비중이 조금 늘었고 새로움을 보기가 쉽지 않아서 수익률은 낮을 수 있지만 확실히 먹을 수 있는 주식입니다(나도 고려했지만 안산것들) 날고 있어요~) 부진이 세금을 내려면 4000억을 써야 하는데 삼전 주가가 오르면 좋을 것 같아요. 음모론 관점에서 보면 보이지 않는 손이 있을 수도 있다. 블록딜은 언제 나오나요? 기본적으로 삼전은 블록딜 할인율이 높지 않습니다. 5% 미만인 것 같습니다. 그리고 기관투자자들은 2차전지의 부상보다 반도체의 부상을 더 좋아합니다. 앞서 대형주에 투자했던 고수형 씨가 말했듯이 이번에는 거의 대부분 신용으로 매입했고, 지수가 높을 때는 레버리지를 활용했다. 사용할 상황은 아니지만(SDAQ 인버스로 부분 헤징, 늘 말씀드리지만 저는 SPI 매수만 취합니다), 대형주의 안정성을 높이고 + 대형주의 낮은 이익률을 높이는 전략입니다. 대출을 통해. ROE가 높아지면 대형주 없이 중소형주가 공존할 수 있을까? 대형주가 먼저 치고 달려야 한다. 워터폴 효과 디스플레이가 원활하게 진행되지 못하는 이유 중 하나가 늘 부족했던 미등록 SDC/LGD 때문이라는 생각도 비슷한 생각이다. 대형주들이 크게 오르지 않는 것 같아도 하이닉스 100% / 마이크론 90% / 심지어 DRAM ETF 80%까지 투자할 가치가 있다… 무모한 투자자는 아니다. 하나 또는 두 개의 계정 하드 캐리 + 다른 계정이 이어집니다. 중소기업 바닥을 치고 있는 형들에 비하면 나는 경쟁력이 없어 대형주에만 집중한다. 물론 중소형주를 안사는건 아니지만 믿음이 없어서 거래량이 많지 않고, 거래량이 많지 않아서 그냥 기분이 그렇습니다. 짤짤처럼. 결국 남들은 사지 않을 때 사는 용기, 믿음으로 살림 – 배팅력, 끝까지 퍼지는 힘을 붙잡는다. 지금은 단기적인 상승이 조정으로 이어질 수 있는 시기일 수 있습니다. 거시적 일치는 불가능하지만 금 투자세, 유가, 금리 등 부정적인 이야기가 조금 걱정됩니다. 하세요… 아무도 몰라요~
삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 중심의 반도체 투자 반도체에 투자하다 보면… 이 분야에 좋은 지식을 가진 분들도 많이 보이고, 고수들도 너무 많아요… blog.naver.com
